信澳瑞享利率债A(018427)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳瑞享利率债A(018427)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	16,153,317.66
存出保证金	-	44,684.46	123,519.20
交易性金融资产	5,498,289,175.81	4,427,568,656.21	3,226,608,610.37
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,498,289,175.81	4,427,568,656.21	3,226,608,610.37
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	580,117,227.63	250,065,537.64	202,283,923.17
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	61,246.41	20,794.06	1,928,622.19
其他资产	-	-	-
资产总计	6,081,377,560.03	4,885,216,291.06	5,042,195,581.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	58,411.67	370,928.75	2,433,232.51
应付管理人报酬	1,293,919.18	968,534.30	1,087,222.60
应付托管费	431,306.39	322,844.76	362,407.55
应付销售服务费	49.52	5.64	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	310,411.46	186,054.57	213,217.03
负债合计	2,094,098.22	1,848,368.02	4,096,079.69
所有者权益
实收基金	5,690,271,855.28	4,707,326,130.00	4,991,032,467.86
未分配利润	389,011,606.53	176,041,793.04	47,067,033.98
所有者权益合计	6,079,283,461.81	4,883,367,923.04	5,038,099,501.84
负债及所有者权益总计	6,081,377,560.03	4,885,216,291.06	5,042,195,581.53

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