富国稳健添利债券E(018403)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国稳健添利债券E(018403)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	420,138.54	679,858.27	2,539,534.54
存出保证金	20,232.38	22,186.75	165,114.01
交易性金融资产	51,509,528.18	100,179,392.69	188,494,679.45
其中：股票投资	9,967,157.00	17,203,396.00	31,706,127.50
债券投资	41,542,371.18	82,975,996.69	156,676,162.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	16,549,601.50
应收证券清算款	1,378,973.65	237,103.53	5,998,413.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,000,000.00	5.00	1,502.00
其他资产	-	-	-
资产总计	56,366,310.01	101,125,340.21	213,761,311.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,250,069.52	5,901,152.42	19,968,618.55
应付证券清算款	495,326.80	236,984.63	552,000.00
应付赎回款	893,107.89	1,002,811.34	854,437.47
应付管理人报酬	26,427.37	56,048.38	119,097.74
应付托管费	3,775.34	8,006.93	17,013.95
应付销售服务费	6,928.96	18,676.18	49,635.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	4.28	214.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	142,250.68	160,347.16	168,439.81
负债合计	5,817,886.56	7,384,031.32	21,729,457.50
所有者权益
实收基金	48,443,283.67	92,178,288.42	189,099,449.86
未分配利润	2,105,139.78	1,563,020.47	2,932,403.64
所有者权益合计	50,548,423.45	93,741,308.89	192,031,853.50
负债及所有者权益总计	56,366,310.01	101,125,340.21	213,761,311.00

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