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基金公告

富国收益宝交易型货币C(018320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,336,284,297.49
结算备付金	86,377,292.04	76,847,542.82	81,609,141.10	100,027,055.92
存出保证金	27,003.18	296,403.70	670,744.85	913,501.06
交易性金融资产	25,554,054,424.45	19,917,216,727.81	22,673,657,864.93	18,450,705,807.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,554,054,424.45	19,917,216,727.81	22,673,657,864.93	18,450,705,807.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,815,115,639.06	14,556,520,604.49	4,894,757,463.44	7,690,034,169.70
应收证券清算款	791,836,345.28	-	359,417,570.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	74,209,816.10	90,090,336.28	30,264,275.21	3,479,124.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,465,468,966.12	39,449,764,612.43	31,553,841,993.59	30,581,443,955.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,524,196,709.56	4,053,696,534.25	2,610,652,788.98	2,749,153,047.23
应付证券清算款	506,522,000.00	12,887.67	260,963,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,914,596.78	8,833,624.79	7,940,930.54	7,223,314.10
应付托管费	1,770,463.71	1,577,433.00	1,418,023.31	1,289,877.54
应付销售服务费	3,044,428.48	2,528,901.39	2,319,441.48	2,278,564.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	144,453.94	117,788.51	146,268.34	91,718.07
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	858,514.82	914,573.71	1,009,333.65	852,669.52
负债合计	4,046,451,167.29	4,067,681,743.32	2,884,449,786.30	2,760,889,191.29
所有者权益
实收基金	40,419,017,798.83	35,382,082,869.11	28,669,392,207.29	27,820,554,764.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	40,419,017,798.83	35,382,082,869.11	28,669,392,207.29	27,820,554,764.10
负债及所有者权益总计	44,465,468,966.12	39,449,764,612.43	31,553,841,993.59	30,581,443,955.39

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