景顺长城国企价值混合A(018294)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城国企价值混合A(018294)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,904.89	116,952.53	1,122,482.97
存出保证金	80,933.51	104,366.52	150,016.12
交易性金融资产	547,186,583.80	954,174,296.59	1,086,200,411.57
其中：股票投资	547,186,583.80	954,174,296.59	1,086,200,411.57
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	30,029,465.76
应收证券清算款	2,671,594.60	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	389,664.00	4,257,834.90	-
应收申购款	491,735.39	3,191,191.68	37,608,916.50
其他资产	-	-	-
资产总计	869,733,920.78	1,605,842,265.68	1,619,293,065.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,532,484.01	68.60
应付赎回款	4,591,088.69	14,456,525.13	23,674,325.91
应付管理人报酬	897,193.88	1,582,407.54	1,514,678.90
应付托管费	149,532.32	263,734.61	252,446.51
应付销售服务费	137,960.41	346,280.12	429,425.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	284,537.53	325,617.06	649,425.25
负债合计	6,060,312.83	18,507,048.47	26,520,371.13
所有者权益
实收基金	717,739,605.70	1,258,288,751.72	1,517,033,107.53
未分配利润	145,934,002.25	329,046,465.49	75,739,586.94
所有者权益合计	863,673,607.95	1,587,335,217.21	1,592,772,694.47
负债及所有者权益总计	869,733,920.78	1,605,842,265.68	1,619,293,065.60

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