富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
| 结算备付金 |
50,735.33 |
13,128.75 |
38,877.73 |
| 存出保证金 |
9,037.10 |
7,829.30 |
3,503.16 |
| 交易性金融资产 |
62,377,897.70 |
61,323,527.55 |
66,187,865.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
3,426,389.59 |
3,461,847.40 |
3,873,830.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
299,766.89 |
- |
700,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
314.35 |
111.95 |
1,178.04 |
| 应收申购款 |
3,000.00 |
- |
- |
| 其他资产 |
21,288.88 |
19,964.83 |
14,513.76 |
| 资产总计 |
68,362,131.30 |
66,989,658.84 |
71,485,154.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
1,399,945.38 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
44,255.91 |
41,068.80 |
40,792.35 |
| 应付托管费 |
10,709.22 |
9,888.82 |
11,287.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
18,000.00 |
63,950.76 |
48,334.00 |
| 负债合计 |
72,965.13 |
114,908.38 |
1,500,358.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,378,274.64 |
71,300,656.93 |
71,287,810.69 |
| 未分配利润 |
-3,089,108.47 |
-4,425,906.47 |
-1,303,015.18 |
| 所有者权益合计 |
68,289,166.17 |
66,874,750.46 |
69,984,795.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,362,131.30 |
66,989,658.84 |
71,485,154.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
