嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实增益宝货币E(018111) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,258,435,274.33
结算备付金	2,858,557.13	3,001,350.00	5,684,630.66	10,754,837.50
存出保证金	460.74	-	-	-
交易性金融资产	3,279,696,224.70	2,028,114,768.28	2,451,615,370.08	3,624,649,952.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,279,696,224.70	2,028,114,768.28	2,451,615,370.08	3,624,649,952.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,227,320,492.37	680,196,994.85	1,109,525,766.15	2,177,470,902.63
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,581,550.23	22,150,158.72	4,303,839.20	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,881,184,316.91	5,563,390,994.47	4,550,291,483.25	8,071,310,976.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	120,006,774.11	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	138,355.96	11,891.43	2,000.00	-
应付管理人报酬	669,894.53	737,911.81	700,726.72	1,114,617.09
应付托管费	223,298.19	245,970.60	233,575.58	371,539.01
应付销售服务费	59,758.43	59,354.52	56,905.82	76,564.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,269.74	9,032.10	539.94	12,310.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,569.60	187,141.59	312,843.45	182,415.41
负债合计	121,372,920.56	1,251,302.05	1,306,591.51	1,757,445.59
所有者权益
实收基金	4,759,811,396.35	5,562,139,692.42	4,548,984,891.74	8,069,553,531.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,759,811,396.35	5,562,139,692.42	4,548,984,891.74	8,069,553,531.15
负债及所有者权益总计	4,881,184,316.91	5,563,390,994.47	4,550,291,483.25	8,071,310,976.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年