景顺长城致远混合A(017860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城致远混合A(017860)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,455,516.92
结算备付金	246,754.19	794,203.94	261,868.16	418,274.09
存出保证金	102,307.22	64,268.30	134,074.18	279,016.54
交易性金融资产	593,944,860.57	579,924,458.13	826,145,878.24	1,067,967,303.87
其中：股票投资	593,944,860.57	579,924,458.13	826,145,878.24	1,067,967,303.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,424,929.23	152,314.66	7,405,594.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,826,602.36	-	4,934,342.43
应收申购款	9,595.07	26,797.24	26,398.79	17,051.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	674,604,766.25	638,649,338.19	890,112,070.84	1,155,477,100.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,477,072.45	4,230,020.41	22.83	-
应付赎回款	955,830.65	987,003.49	2,360,974.64	1,567,904.41
应付管理人报酬	696,698.60	668,515.54	925,065.33	1,424,584.04
应付托管费	116,116.45	111,419.25	154,177.57	237,430.68
应付销售服务费	31,046.48	13,670.49	17,454.97	24,385.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	366,933.33	501,433.80	359,430.47	676,942.98
负债合计	25,643,697.96	6,512,062.98	3,817,125.81	3,931,247.57
所有者权益
实收基金	927,914,114.27	1,004,783,553.19	1,162,780,810.89	1,241,342,515.24
未分配利润	-278,953,045.98	-372,646,277.98	-276,485,865.86	-89,796,662.64
所有者权益合计	648,961,068.29	632,137,275.21	886,294,945.03	1,151,545,852.60
负债及所有者权益总计	674,604,766.25	638,649,338.19	890,112,070.84	1,155,477,100.17

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