鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)资产负债表
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2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,210,208.35 |
| 结算备付金 |
1,631,357,496.83 |
| 存出保证金 |
892,032.98 |
| 交易性金融资产 |
799,626,873.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
799,626,873.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,623,399,190.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,754,409,161.43 |
| 应付证券清算款 |
4,070,950.25 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,937,149.13 |
| 应付托管费 |
322,858.17 |
| 应付销售服务费 |
824,424.51 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
131,241.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
20,000.48 |
| 负债合计 |
2,761,715,785.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,815,124,113.55 |
| 未分配利润 |
46,559,291.14 |
| 所有者权益合计 |
7,861,683,404.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,623,399,190.64 |
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