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基金公告

华夏汽车产业混合A(017721)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,281,850.83
结算备付金	2,309,416.39	1,243,957.64	187,592.29	705,441.04
存出保证金	641,816.00	390,248.21	252,264.40	455,742.18
交易性金融资产	166,218,490.84	145,203,991.83	216,120,570.33	268,482,997.84
其中：股票投资	166,218,490.84	145,203,991.83	216,120,570.33	268,482,997.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	716,814.51	352,115.73	2,538,737.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	30,112.70	-
应收申购款	848.89	4,592.66	56,146.03	452,938.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,209,751.72	160,755,475.54	231,020,214.35	294,378,970.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,754,353.06	1,710,070.87	5,705.06	579,246.85
应付赎回款	1,131,028.44	55,641.71	176,035.72	715,659.66
应付管理人报酬	178,993.98	161,118.01	244,252.46	348,851.31
应付托管费	29,832.32	26,853.01	40,708.81	58,141.86
应付销售服务费	18,874.71	19,710.22	33,421.08	38,818.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,408.30	219,881.87	308,034.87	272,444.83
负债合计	4,379,490.81	2,193,275.69	808,158.00	2,013,162.78
所有者权益
实收基金	200,242,936.67	218,921,994.73	262,080,393.43	301,254,123.71
未分配利润	-22,412,675.76	-60,359,794.88	-31,868,337.08	-8,888,316.39
所有者权益合计	177,830,260.91	158,562,199.85	230,212,056.35	292,365,807.32
负债及所有者权益总计	182,209,751.72	160,755,475.54	231,020,214.35	294,378,970.10

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