富国增利债券发起式A(017710)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国增利债券发起式A(017710)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	117,886,865.41	98,641,915.04	8,309,338.45
存出保证金	815.42	105,982.15	2,063.91
交易性金融资产	13,440,510,608.51	7,067,102,538.30	1,377,135,543.75
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	13,440,510,608.51	7,067,102,538.30	1,377,135,543.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	444,002,254.55
应收证券清算款	1,273,050.57	42,623,012.53	27,224,287.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	141,949.32	53,652,599.07	210,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	13,761,728,910.38	7,262,238,980.88	1,887,695,272.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,375,325,258.85	1,256,026,075.34	10,002,776.68
应付证券清算款	1,201,578.19	42,607,608.10	20,356,060.55
应付赎回款	8,772,025.20	6,939.01	-
应付管理人报酬	3,137,794.97	1,629,420.59	202,495.05
应付托管费	448,256.45	232,774.36	25,311.88
应付销售服务费	56,464.96	5,519.82	6.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	261,537.30	125,956.58	20,386.78
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	120,912.27	158,120.21	135,226.33
负债合计	2,389,323,828.19	1,300,792,414.01	30,742,263.87
所有者权益
实收基金	10,673,530,303.96	5,630,490,668.03	1,812,794,117.18
未分配利润	698,874,778.23	330,955,898.84	44,158,891.35
所有者权益合计	11,372,405,082.19	5,961,446,566.87	1,856,953,008.53
负债及所有者权益总计	13,761,728,910.38	7,262,238,980.88	1,887,695,272.40

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