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基金公告

华宝新兴成长混合C(017197)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,849,138.71
结算备付金	3,634,745.24	1,081,282.45	1,370,352.19	15,845,277.43
存出保证金	124,490.67	141,764.04	203,929.09	143,711.80
交易性金融资产	211,320,167.87	261,488,096.03	274,385,085.85	319,526,038.04
其中：股票投资	211,320,167.87	261,488,096.03	274,385,085.85	319,526,038.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,274,170.11	3,364,802.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,811.46	10,853.75	27,924.88	14,160.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	266,393,737.28	300,843,845.02	315,350,635.77	381,378,326.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	797,145.85	924,572.09	2,975,285.85	23,497,036.21
应付赎回款	553,211.35	155,319.04	190,236.13	227,472.22
应付管理人报酬	276,765.43	298,981.89	316,478.02	456,625.14
应付托管费	46,127.56	49,830.31	52,746.32	76,104.18
应付销售服务费	2,033.46	14,032.69	16,507.97	26,854.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.47	91.47	91.47	91.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,448,802.11	1,904,895.01	1,701,915.14	1,935,746.87
负债合计	3,124,177.23	3,347,722.50	5,253,260.90	26,219,930.52
所有者权益
实收基金	247,145,281.57	305,973,826.67	309,873,764.57	315,199,138.17
未分配利润	16,124,278.48	-8,477,704.15	223,610.30	39,959,258.15
所有者权益合计	263,269,560.05	297,496,122.52	310,097,374.87	355,158,396.32
负债及所有者权益总计	266,393,737.28	300,843,845.02	315,350,635.77	381,378,326.84

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