嘉实优享生活混合A(017112)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优享生活混合A(017112)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	56,165,211.78
结算备付金	2,198,069.31	26,000.31	49,037.95	182,206.31
存出保证金	44,597.02	64,129.44	17,667.07	140,633.73
交易性金融资产	159,576,574.21	141,881,363.78	208,760,023.12	245,600,311.62
其中：股票投资	158,460,667.61	141,868,473.26	206,380,363.45	245,600,311.62
债券投资	1,115,906.60	12,890.52	2,379,659.67	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,943,171.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,081.83	17,279.44	166,842.14	98,014.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	184,185,154.84	186,055,704.56	243,211,765.56	310,129,549.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,113,236.40	5.10	4,673,915.95	1,451,103.91
应付赎回款	858,763.98	44,966.58	50,169.09	305,808.04
应付管理人报酬	185,230.62	191,227.60	245,336.40	391,951.75
应付托管费	30,871.77	31,871.31	40,889.38	65,325.32
应付销售服务费	9,212.46	10,117.37	13,180.83	17,131.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.49	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,698.84	179,738.83	273,860.70	207,791.37
负债合计	3,395,014.07	457,926.79	5,297,353.84	2,439,112.36
所有者权益
实收基金	250,759,792.98	288,363,931.36	334,580,734.88	371,627,811.92
未分配利润	-69,969,652.21	-102,766,153.59	-96,666,323.16	-63,937,375.14
所有者权益合计	180,790,140.77	185,597,777.77	237,914,411.72	307,690,436.78
负债及所有者权益总计	184,185,154.84	186,055,704.56	243,211,765.56	310,129,549.14

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