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摩根领先优选混合C(017098)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,430,740.53
结算备付金	3,174,156.25	57,781.10	51,334.44	70,517.81
存出保证金	13,487.16	11,549.59	14,302.52	18,203.28
交易性金融资产	32,512,628.65	39,987,125.63	55,638,621.99	47,812,014.76
其中：股票投资	32,512,628.65	39,987,125.63	55,638,621.99	47,812,014.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	372,422.52	173,527.03	364,375.95	889,336.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,014.79	-	-
应收申购款	2,275.09	36,564.12	183,858.92	4,424.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,416,537.04	43,549,324.59	61,715,746.75	54,225,237.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,089,429.46	0.21	107,022.24	-
应付赎回款	12,822.85	348,041.96	52,367.69	-
应付管理人报酬	37,831.90	46,848.11	60,834.64	64,559.42
应付托管费	6,305.28	7,808.04	10,139.10	10,759.92
应付销售服务费	299.71	1,983.12	3,259.62	1,763.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,782.91	149,793.81	124,200.73	159,864.43
负债合计	3,221,472.11	554,475.25	357,824.02	236,946.78
所有者权益
实收基金	44,401,803.69	48,904,717.05	58,493,385.29	55,215,305.74
未分配利润	-8,206,738.76	-5,909,867.71	2,864,537.44	-1,227,015.45
所有者权益合计	36,195,064.93	42,994,849.34	61,357,922.73	53,988,290.29
负债及所有者权益总计	39,416,537.04	43,549,324.59	61,715,746.75	54,225,237.07

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