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摩根天添盈货币C(017010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,897,292,432.24
结算备付金	23,449,149.21	18,125,642.90	14,995,068.95	13,134,728.00
存出保证金	2,648.85	18,318.99	14,529.92	-
交易性金融资产	6,736,869,850.22	6,698,251,288.57	4,274,417,000.78	3,505,352,534.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,736,869,850.22	6,698,251,288.57	4,274,417,000.78	3,505,352,534.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,746,880,030.86	1,244,381,431.17	1,010,189,441.51	852,032,338.89
应收证券清算款	7,721,660.45	44,060.08	60,040,949.14	29,131,619.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39,539,162.64	7,100,664.82	79,583,439.89	21,324,683.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,879,857,979.07	11,728,364,292.60	8,814,229,610.76	8,318,268,337.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,005,942.40	-	-	-
应付证券清算款	-	1,968,224.53	61,260,000.00	30,184,000.00
应付赎回款	214,722.29	2,373,624.80	3,464.67	363,505.00
应付管理人报酬	3,540,615.07	3,326,009.98	2,568,416.42	2,349,018.85
应付托管费	536,456.81	503,940.90	389,154.01	355,911.92
应付销售服务费	1,644,495.80	1,568,815.67	1,125,890.29	1,117,747.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,118.05	77,714.25	51,376.80	32,444.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	451,349.07	1,458,991.58	1,470,833.27	426,968.43
其他负债	372,574.72	360,118.01	313,685.31	295,946.42
负债合计	106,832,274.21	11,637,439.72	67,182,820.77	35,125,542.06
所有者权益
实收基金	11,773,025,704.86	11,716,726,852.88	8,747,046,789.99	8,283,142,795.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,773,025,704.86	11,716,726,852.88	8,747,046,789.99	8,283,142,795.20
负债及所有者权益总计	11,879,857,979.07	11,728,364,292.60	8,814,229,610.76	8,318,268,337.26

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