中银改革红利灵活配置混合C(016480)资产负债表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
16,293,903.12 |
14,931,366.98 |
| 结算备付金 |
42,077.72 |
128,796.29 |
| 存出保证金 |
16,999.87 |
15,817.14 |
| 交易性金融资产 |
35,364,841.69 |
32,541,474.47 |
| 其中：股票投资 |
32,819,894.43 |
30,024,334.06 |
| 债券投资 |
2,544,947.26 |
2,517,140.41 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,956.47 |
2,698.86 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
51,720,778.87 |
47,620,153.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,998,673.90 |
1,191,841.25 |
| 应付赎回款 |
10,029.85 |
21,663.78 |
| 应付管理人报酬 |
58,210.63 |
59,558.09 |
| 应付托管费 |
9,701.77 |
9,926.35 |
| 应付销售服务费 |
877.44 |
122.41 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
136,937.59 |
182,132.56 |
| 负债合计 |
2,214,431.18 |
1,465,244.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,329,660.71 |
22,836,532.83 |
| 未分配利润 |
25,176,686.98 |
23,318,376.47 |
| 所有者权益合计 |
49,506,347.69 |
46,154,909.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,720,778.87 |
47,620,153.74 |
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