兴证全球合瑞混合A(016464)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球合瑞混合A(016464)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,510,343.48
结算备付金	241,094,500.75	180,418,208.51	176,718,442.44	266,338,588.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,535,414,484.70	2,527,153,477.48	2,844,242,373.60	3,645,553,420.22
其中：股票投资	2,535,412,255.20	2,527,151,350.37	2,844,240,267.27	3,539,868,691.55
债券投资	2,229.50	2,127.11	2,106.33	105,684,728.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,033,952.10	5,559,551.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	144,356.88	5,582,224.18	-	9,004,994.96
应收申购款	199,005.52	63,366.33	223,274.55	292,356.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,810,577,331.86	2,743,273,349.07	3,062,346,489.32	3,968,259,254.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,433,573.75	-	-	-
应付赎回款	5,878,805.20	3,980,215.63	6,314,521.45	2,472,667.19
应付管理人报酬	2,882,197.39	2,776,212.29	3,127,976.50	4,727,420.01
应付托管费	480,366.24	462,702.03	521,329.40	787,903.32
应付销售服务费	479,647.63	471,812.30	562,445.56	695,253.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,034.45	91,855.65	184,556.11	103,988,336.46
负债合计	23,331,624.66	7,782,797.90	10,710,829.02	112,671,587.24
所有者权益
实收基金	3,127,390,930.91	3,436,766,329.53	3,672,539,857.38	4,076,623,373.86
未分配利润	-340,145,223.71	-701,275,778.36	-620,904,197.08	-221,035,706.56
所有者权益合计	2,787,245,707.20	2,735,490,551.17	3,051,635,660.30	3,855,587,667.30
负债及所有者权益总计	2,810,577,331.86	2,743,273,349.07	3,062,346,489.32	3,968,259,254.54

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