前海开源中航军工指数C(015046)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源中航军工指数C(015046)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	113,160,601.93
结算备付金	402,291.77	116,911.20	-	97,464.42
存出保证金	230,032.91	186,138.05	234,933.43	197,542.09
交易性金融资产	1,309,773,181.55	1,269,644,951.61	1,471,758,625.14	1,657,466,617.24
其中：股票投资	1,281,723,220.51	1,269,644,951.61	1,471,758,625.14	1,657,466,617.24
债券投资	28,049,961.04	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	775,251.02	152,076.32	349,066.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,913,838.23	1,697,935.10	1,870,671.51	7,687,501.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,372,708,008.56	1,355,748,918.40	1,568,803,943.21	1,778,958,794.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,826,641.68	-	-
应付赎回款	13,417,038.07	2,281,618.98	5,553,450.53	19,867,848.84
应付管理人报酬	1,160,539.27	1,117,174.49	1,334,557.64	1,319,799.77
应付托管费	232,107.86	223,434.89	266,911.56	263,959.96
应付销售服务费	59,296.50	41,566.94	73,348.09	65,230.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	421,583.53	345,963.41	484,255.43	473,301.30
负债合计	15,290,565.23	7,836,400.39	7,712,523.25	21,990,140.02
所有者权益
实收基金	1,422,165,339.39	1,588,533,433.28	1,776,935,659.10	1,701,529,146.87
未分配利润	-64,747,896.06	-240,620,915.27	-215,844,239.14	55,439,507.50
所有者权益合计	1,357,417,443.33	1,347,912,518.01	1,561,091,419.96	1,756,968,654.37
负债及所有者权益总计	1,372,708,008.56	1,355,748,918.40	1,568,803,943.21	1,778,958,794.39

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