建信食品饮料行业股票C(014864)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信食品饮料行业股票C(014864)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,550,654.39
结算备付金	196,055.94	125,155.46	367,629.16	2,734,291.29
存出保证金	343,055.41	230,305.72	248,587.36	322,723.22
交易性金融资产	120,199,551.77	239,628,273.83	536,640,730.43	598,686,857.54
其中：股票投资	120,199,551.77	239,628,273.83	536,640,730.43	598,686,857.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	95,100.55	2,216,652.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	273,116.48
应收申购款	206,688.57	482,036.11	1,414,891.61	201,950.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,973,003.59	263,359,290.05	585,194,138.53	659,769,593.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3.62	1,149,309.73	5,648.09
应付赎回款	902,193.26	160,181.97	2,416,600.33	11,164,186.54
应付管理人报酬	140,809.09	286,496.97	602,565.43	841,482.69
应付托管费	23,468.19	47,749.49	100,427.57	140,247.12
应付销售服务费	10,328.64	23,496.15	89,196.13	126,014.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,785.41	378,540.52	801,812.02	555,541.07
负债合计	1,324,584.59	896,468.72	5,159,911.21	12,833,119.89
所有者权益
实收基金	163,278,767.78	292,283,143.85	569,543,128.49	604,869,716.35
未分配利润	-28,630,348.78	-29,820,322.52	10,491,098.83	42,066,756.82
所有者权益合计	134,648,419.00	262,462,821.33	580,034,227.32	646,936,473.17
负债及所有者权益总计	135,973,003.59	263,359,290.05	585,194,138.53	659,769,593.06

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