易方达成长动力混合A(014727)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达成长动力混合A(014727)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	58,662,364.37
结算备付金	8,016,245.29	1,864,456.12	4,231,422.99	550,103.51
存出保证金	365,241.43	95,588.02	64,147.73	91,389.31
交易性金融资产	730,954,380.90	379,900,790.92	283,742,379.38	286,345,009.97
其中：股票投资	720,294,084.45	379,900,790.92	283,212,142.40	286,345,009.97
债券投资	10,660,296.45	-	530,236.98	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,344,174.57	1,306,081.34	-	2,672,851.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	49,936.82	-	-
应收申购款	3,665,489.93	10,809,751.62	3,020,375.82	119,777.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	870,411,768.86	515,454,841.93	331,602,762.47	348,441,496.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,253,549.97	7,390,019.59	7,259,076.01	1,951,302.79
应付赎回款	6,560,870.80	4,203,275.83	150,568.84	392,367.33
应付管理人报酬	860,769.08	433,920.80	320,247.70	423,616.50
应付托管费	143,461.51	72,320.13	53,374.61	70,602.77
应付销售服务费	214,059.08	77,614.10	49,032.45	42,100.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,119.00	-	1.18	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,261,952.26	834,793.14	531,891.05	421,952.48
负债合计	15,295,781.70	13,011,943.59	8,364,191.84	3,301,942.72
所有者权益
实收基金	780,702,728.17	521,865,733.31	368,938,884.79	356,840,747.56
未分配利润	74,413,258.99	-19,422,834.97	-45,700,314.16	-11,701,194.05
所有者权益合计	855,115,987.16	502,442,898.34	323,238,570.63	345,139,553.51
负债及所有者权益总计	870,411,768.86	515,454,841.93	331,602,762.47	348,441,496.23

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