大成专精特新混合C(014652)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成专精特新混合C(014652)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,495,171.91
结算备付金	394,442.33	11,829.49	36,856.94	68,174.09
存出保证金	21,078.49	5,778.41	10,801.18	15,181.37
交易性金融资产	26,930,734.48	36,232,686.14	45,298,957.99	64,625,597.20
其中：股票投资	26,930,734.48	36,232,686.14	45,298,957.99	64,625,597.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	360,916.31	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,779.32	13,489.16	17,416.34	11,485.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,739,187.14	50,112,296.52	59,716,385.33	81,215,610.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	14,245.20	783,476.90
应付赎回款	2,577.47	4,511.20	2,696.11	13,985.95
应付管理人报酬	47,423.37	50,085.68	63,296.55	96,338.58
应付托管费	7,903.90	8,347.63	10,549.41	16,056.42
应付销售服务费	3,438.98	3,522.19	4,428.60	4,788.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,591.55	63,092.80	179,476.02	113,735.57
负债合计	205,935.27	129,559.50	274,691.89	1,028,381.70
所有者权益
实收基金	60,370,959.43	65,414,305.27	69,554,385.96	83,639,246.82
未分配利润	-15,837,707.56	-15,431,568.25	-10,112,692.52	-3,452,018.35
所有者权益合计	44,533,251.87	49,982,737.02	59,441,693.44	80,187,228.47
负债及所有者权益总计	44,739,187.14	50,112,296.52	59,716,385.33	81,215,610.17

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