鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,646,831.24
结算备付金	-	266.40	627,682.30	2,177,833.70
存出保证金	3,492.75	7,077.45	44,216.14	34,392.47
交易性金融资产	81,837,371.20	94,282,896.03	134,196,406.33	296,052,559.46
其中：股票投资	81,837,371.20	94,282,896.03	134,196,406.33	296,052,559.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-3,222.97
应收证券清算款	-	104,813.91	-	9,840,834.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,190.31	18,529.49	36,452.71	13,026.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,312,728.81	102,852,963.80	144,804,766.79	324,762,254.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	453,351.67	3.37	4.12	1,892.13
应付赎回款	53,964.47	18,116.57	34,098.52	2,163,550.28
应付管理人报酬	97,534.02	105,521.21	154,901.58	461,947.50
应付托管费	16,255.64	17,586.89	25,816.94	76,991.30
应付销售服务费	5,708.84	5,811.38	9,551.77	13,013.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,594.59	98,545.48	288,598.96	197,996.02
负债合计	778,409.23	245,584.90	512,971.89	2,915,390.74
所有者权益
实收基金	99,436,242.27	118,256,695.16	131,949,376.98	334,469,097.06
未分配利润	-9,901,922.69	-15,649,316.26	12,342,417.92	-12,622,233.42
所有者权益合计	89,534,319.58	102,607,378.90	144,291,794.90	321,846,863.64
负债及所有者权益总计	90,312,728.81	102,852,963.80	144,804,766.79	324,762,254.38

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