易方达高质量增长量化精选股票C(014140)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达高质量增长量化精选股票C(014140)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,799,414.26
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	134,824,895.64	134,685,032.78	126,051,532.42	168,686,522.57
其中：股票投资	134,824,895.64	134,685,032.78	126,051,532.42	168,686,522.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	830,340.64	929,943.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	254,206.70	-	231,145.75
应收申购款	25,268.95	3,595.60	35,888.78	8,040.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,200,321.57	143,679,542.64	134,489,934.05	179,725,123.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	208,833.73	225,202.31	754,239.72	312,279.74
应付管理人报酬	149,898.89	148,281.07	134,189.97	221,186.47
应付托管费	24,983.15	24,713.53	22,365.03	36,864.41
应付销售服务费	17,193.15	18,983.61	9,101.84	12,340.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,039.63	89,507.60	181,418.52	92,391.32
负债合计	548,948.55	506,688.12	1,101,315.08	675,062.78
所有者权益
实收基金	185,905,358.81	216,789,647.21	183,346,065.15	208,097,143.64
未分配利润	-43,253,985.79	-73,616,792.69	-49,957,446.18	-29,047,083.10
所有者权益合计	142,651,373.02	143,172,854.52	133,388,618.97	179,050,060.54
负债及所有者权益总计	143,200,321.57	143,679,542.64	134,489,934.05	179,725,123.32

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