中银远见成长混合C(014050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银远见成长混合C(014050)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,087,776.34
结算备付金	247,943.75	99,429.91	266,190.17	184,054.02
存出保证金	26,365.57	66,205.86	19,646.91	33,986.69
交易性金融资产	31,980,933.46	45,082,872.23	52,302,386.47	47,319,306.64
其中：股票投资	29,143,454.67	41,936,419.28	48,776,899.89	43,960,898.68
债券投资	2,837,478.79	3,146,452.95	3,525,486.58	3,358,407.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	332,449.64	991,070.67	2,268,714.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	75,782.48	-	-
应收申购款	-	1,944.85	396.43	10,953.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,845,937.83	51,871,211.12	58,995,242.47	64,636,077.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.10	0.07	1,925,075.87	1,638,993.60
应付赎回款	804.55	7,244.17	13,696.72	19,626.41
应付管理人报酬	39,754.78	50,827.39	57,541.53	77,269.32
应付托管费	6,625.77	8,471.22	9,590.26	12,878.23
应付销售服务费	7,558.32	11,107.55	11,045.79	11,159.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,555.68	175,542.18	397,207.15	270,820.80
负债合计	213,307.20	253,192.58	2,414,157.32	2,030,747.82
所有者权益
实收基金	48,410,266.44	72,404,308.51	63,900,533.37	61,698,577.10
未分配利润	-11,777,635.81	-20,786,289.97	-7,319,448.22	906,752.08
所有者权益合计	36,632,630.63	51,618,018.54	56,581,085.15	62,605,329.18
负债及所有者权益总计	36,845,937.83	51,871,211.12	58,995,242.47	64,636,077.00

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