易方达趋势优选混合C(013775)资产负债表-基金频道-证券之星

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易方达趋势优选混合C(013775)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,314,677.14
结算备付金	117,761.39	77,915.29	91,621.48	226,163.13
存出保证金	15,776.26	7,927.01	12,535.65	19,467.73
交易性金融资产	50,238,469.56	46,894,425.84	49,934,890.56	58,281,528.10
其中：股票投资	50,195,529.44	46,894,425.84	49,934,890.56	58,281,528.10
债券投资	42,940.12	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,243.39	908,132.45	-	898,001.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,303.00	3,330.50	711.79	10,824.24
其他资产	37,377.18	-	-	-
资产总计	53,497,084.53	51,979,698.87	53,566,459.53	63,750,662.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	603.13	0.41	-	999,079.90
应付赎回款	81,919.97	301,517.70	5,007.22	42,055.80
应付管理人报酬	54,370.44	51,914.86	53,738.20	76,095.42
应付托管费	9,061.71	8,652.48	8,956.36	12,682.57
应付销售服务费	1,545.76	1,447.45	1,651.18	1,896.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,218.00	106,416.46	69,832.22	155,811.91
负债合计	198,719.01	469,949.36	139,185.18	1,287,621.84
所有者权益
实收基金	71,822,327.64	78,162,893.46	75,464,376.82	76,619,532.09
未分配利润	-18,523,962.12	-26,653,143.95	-22,037,102.47	-14,156,491.76
所有者权益合计	53,298,365.52	51,509,749.51	53,427,274.35	62,463,040.33
负债及所有者权益总计	53,497,084.53	51,979,698.87	53,566,459.53	63,750,662.17

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