平安中证光伏产业指数C(012723)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证光伏产业指数C(012723)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,180,658.21
结算备付金	19,553.61	36,318.62	58,115.11	184,430.33
存出保证金	28,357.91	17,306.74	34,113.54	53,944.20
交易性金融资产	237,648,122.80	243,010,542.77	297,837,839.22	393,179,802.89
其中：股票投资	225,486,915.13	228,791,931.81	283,764,578.95	380,345,915.43
债券投资	12,161,207.67	14,218,610.96	14,073,260.27	12,833,887.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,472,402.84	968,874.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,037.34	-	13,871.55
应收申购款	518,174.77	862,478.20	3,571,082.46	2,107,418.95
其他资产	-	3,950.94	17,924.26	12,752.39
资产总计	243,446,272.88	248,227,361.89	306,334,749.21	407,701,752.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,686,908.53	-	-	-
应付赎回款	1,528,416.83	3,079,116.97	6,540,851.60	5,877,847.87
应付管理人报酬	106,455.80	108,895.46	122,549.45	161,951.29
应付托管费	21,291.17	21,779.07	24,509.89	32,390.26
应付销售服务费	40,931.20	42,905.37	48,243.22	62,776.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,954.45	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,812.60	118,479.09	214,486.36	221,403.10
负债合计	3,554,816.13	3,373,130.41	6,950,640.52	6,356,369.18
所有者权益
实收基金	452,131,127.31	516,176,008.34	493,311,010.68	482,509,516.76
未分配利润	-212,239,670.56	-271,321,776.86	-193,926,901.99	-81,164,133.42
所有者权益合计	239,891,456.75	244,854,231.48	299,384,108.69	401,345,383.34
负债及所有者权益总计	243,446,272.88	248,227,361.89	306,334,749.21	407,701,752.52

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