大成核心趋势混合C(012520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心趋势混合C(012520)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	67,442,755.96
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	649,193,289.64	783,975,567.07	762,359,915.39	900,361,989.71
其中：股票投资	649,193,289.64	783,975,567.07	762,359,915.39	900,361,989.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,988,753.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,171,784.86	-	27,472.00
应收申购款	42,086.58	287,408.78	69,566.54	238,013.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	707,399,791.60	843,728,468.90	822,301,691.34	968,070,231.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,306,258.13	-	-	441,584.49
应付赎回款	636,498.79	870,088.65	363,180.62	1,404,601.83
应付管理人报酬	719,820.41	859,390.59	829,105.01	1,179,112.89
应付托管费	119,970.08	143,231.76	138,184.12	157,215.07
应付销售服务费	11,562.74	14,187.23	13,694.08	15,757.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	12.00	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,502.86	103,956.16	252,955.58	113,619.88
负债合计	13,973,613.01	1,990,866.39	1,597,119.41	3,311,891.73
所有者权益
实收基金	761,066,457.16	863,498,635.89	937,894,948.75	1,013,257,095.91
未分配利润	-67,640,278.57	-21,761,033.38	-117,190,376.82	-48,498,756.16
所有者权益合计	693,426,178.59	841,737,602.51	820,704,571.93	964,758,339.75
负债及所有者权益总计	707,399,791.60	843,728,468.90	822,301,691.34	968,070,231.48

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