中银持续增长混合C(012236)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银持续增长混合C(012236)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	204,180,968.92
结算备付金	3,139,413.65	2,840,097.88	775,719.17	4,576,676.49
存出保证金	511,119.54	355,558.66	261,689.92	441,163.72
交易性金融资产	1,101,976,123.42	1,036,958,000.37	1,380,694,965.19	1,494,496,374.17
其中：股票投资	1,021,058,669.01	908,005,779.35	1,289,394,153.80	1,418,214,870.39
债券投资	80,917,454.41	128,952,221.02	91,300,811.39	76,281,503.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,487.20	7,711,394.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	132,246.91	131,502.18	277,590.61	143,911.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,356,247,055.26	1,278,697,180.96	1,402,171,967.11	1,703,839,094.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39.90	23,196,811.86	-	6,363,213.66
应付赎回款	595,331.56	543,109.29	845,093.49	751,109.58
应付管理人报酬	1,414,380.33	1,269,581.89	1,421,488.32	2,073,394.97
应付托管费	235,730.05	211,596.95	236,914.71	345,565.84
应付销售服务费	5,733.34	5,063.38	5,474.98	5,734.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	61.35	62.84	44.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,790,820.81	1,623,263.44	612,260.53	4,806,153.07
负债合计	4,042,035.99	26,849,488.16	3,121,294.87	14,345,215.76
所有者权益
实收基金	1,830,703,213.84	1,882,362,654.29	1,909,301,562.59	1,937,804,349.41
未分配利润	-478,498,194.57	-630,514,961.49	-510,250,890.35	-248,310,470.71
所有者权益合计	1,352,205,019.27	1,251,847,692.80	1,399,050,672.24	1,689,493,878.70
负债及所有者权益总计	1,356,247,055.26	1,278,697,180.96	1,402,171,967.11	1,703,839,094.46

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