景顺长城先进智造混合C(012131)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

景顺长城先进智造混合C(012131)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	90,109,714.19
结算备付金	23,970,644.55	17,022,235.54	2,980,700.99	5,982,581.04
存出保证金	633,590.33	665,741.77	600,526.75	958,780.00
交易性金融资产	1,534,808,331.92	1,354,130,582.97	1,659,341,371.38	2,037,217,120.85
其中：股票投资	1,442,017,221.71	1,283,421,701.82	1,568,130,794.88	1,904,003,222.11
债券投资	92,791,110.21	70,708,881.15	91,210,576.50	133,213,898.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,185,119.67	11,302,173.34	34,583,729.96	21,247,852.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	314,513.60	-	-
应收申购款	289,525.85	17,278.04	358,568.31	153,384.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,665,227,917.73	1,442,267,841.43	1,771,841,855.43	2,155,669,432.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	50,613,514.69	21,279,703.21	17,406,464.34	14,765,530.37
应付赎回款	2,307,694.11	1,226,922.35	2,423,828.61	1,446,205.92
应付管理人报酬	1,690,459.20	1,425,730.76	1,802,662.35	2,608,366.10
应付托管费	281,743.18	237,621.81	300,443.78	434,727.70
应付销售服务费	43,952.22	36,850.11	46,445.76	49,945.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	100.13	-	-	70.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,780,812.44	2,682,534.97	2,689,087.40	5,556,814.94
负债合计	57,718,275.97	26,889,363.21	24,668,932.24	24,861,660.68
所有者权益
实收基金	2,127,229,166.05	2,279,878,692.25	2,425,647,411.63	2,551,318,032.39
未分配利润	-519,719,524.29	-864,500,214.03	-678,474,488.44	-420,510,260.37
所有者权益合计	1,607,509,641.76	1,415,378,478.22	1,747,172,923.19	2,130,807,772.02
负债及所有者权益总计	1,665,227,917.73	1,442,267,841.43	1,771,841,855.43	2,155,669,432.70

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