大成消费精选股票C(011926)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费精选股票C(011926)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,219,013.27
结算备付金	564,071.30	1,061,341.83	312,685.02	832,306.96
存出保证金	99,421.75	25,509.97	55,387.76	67,748.79
交易性金融资产	205,383,511.55	188,062,190.50	234,511,357.67	262,583,300.81
其中：股票投资	205,383,511.55	188,062,190.50	224,368,770.24	252,529,773.49
债券投资	-	-	10,142,587.43	10,053,527.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,860,669.77	8,663.54	-	2,954,655.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,225.42	5,056.21	9,244.32	13,395.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,002,094.91	228,771,980.80	265,515,454.74	311,670,420.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,199,169.98	1,322,845.71	382,627.19	1,481,724.52
应付赎回款	60,699.27	34,894.72	104,701.84	43,105.41
应付管理人报酬	249,721.09	233,442.31	270,023.81	384,872.58
应付托管费	41,620.20	38,907.05	45,003.95	64,145.44
应付销售服务费	10,461.59	6,033.63	7,449.04	8,092.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	422,248.13	325,829.81	428,694.15	746,043.66
负债合计	2,983,920.26	1,961,953.23	1,238,499.98	2,727,983.74
所有者权益
实收基金	349,556,593.45	361,153,718.93	386,665,016.97	410,735,617.28
未分配利润	-106,538,418.80	-134,343,691.36	-122,388,062.21	-101,793,180.34
所有者权益合计	243,018,174.65	226,810,027.57	264,276,954.76	308,942,436.94
负债及所有者权益总计	246,002,094.91	228,771,980.80	265,515,454.74	311,670,420.68

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