华夏永泓一年持有混合C(011914)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永泓一年持有混合C(011914)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,028,382.60
结算备付金	8,566,297.33	9,779,556.49	5,692,381.44	5,534,156.51
存出保证金	548,161.82	80,723.79	1,606,380.11	212,715.24
交易性金融资产	1,317,152,345.87	1,518,659,664.05	1,618,413,586.82	2,014,294,109.51
其中：股票投资	409,588,181.63	461,133,207.91	418,041,040.47	650,864,033.40
债券投资	907,564,164.24	1,057,526,456.14	1,200,372,546.35	1,363,430,076.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-723.29	-	68,334,960.67	-
应收证券清算款	15,820,492.73	49,858,859.99	139,361.50	2,506,474.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	220,838.40	1,822,061.06	-	1,799,980.44
应收申购款	199.80	2,098.00	59.95	80.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,346,819,480.47	1,584,457,247.98	1,730,043,403.48	2,031,375,899.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	215,290,734.76	354,898,574.49	280,377,782.12	287,713,167.74
应付证券清算款	8,471,133.20	46.04	31,896,665.25	-
应付赎回款	979,363.65	1,098,439.39	3,269,985.50	5,256,660.07
应付管理人报酬	765,126.82	825,198.36	973,189.98	1,155,888.00
应付托管费	191,281.70	206,299.58	243,297.50	288,971.98
应付销售服务费	190,205.65	206,821.52	242,744.38	288,791.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41,293.90	40,314.83	48,820.18	46,916.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	561,806.84	752,978.83	446,995.29	655,379.44
负债合计	226,490,946.52	358,028,673.04	317,499,480.20	295,405,775.26
所有者权益
实收基金	1,146,792,870.83	1,378,091,627.19	1,569,698,563.62	1,852,067,627.69
未分配利润	-26,464,336.88	-151,663,052.25	-157,154,640.34	-116,097,503.76
所有者权益合计	1,120,328,533.95	1,226,428,574.94	1,412,543,923.28	1,735,970,123.93
负债及所有者权益总计	1,346,819,480.47	1,584,457,247.98	1,730,043,403.48	2,031,375,899.19

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