易方达产业升级混合A(011822)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达产业升级混合A(011822)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	954,725,222.78
结算备付金	78,266,103.85	7,479,976.07	20,985,938.25	7,296,560.34
存出保证金	973,105.79	517,347.20	1,153,132.41	1,550,686.36
交易性金融资产	3,473,780,835.94	3,065,094,047.97	3,107,903,860.56	3,828,364,975.80
其中：股票投资	3,473,780,835.94	3,065,094,047.97	3,107,903,860.56	3,828,364,975.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,002,299.43	14,003,106.85	-	99,200,006.60
应收证券清算款	19,559,217.56	11,063,445.61	16,077,125.34	9,850,739.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,696,485.60	5,247,928.00	-	19,983,993.82
应收申购款	707,613.24	163,778.00	167,130.16	121,311.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,001,896,564.01	4,079,520,668.12	3,939,440,665.28	4,921,093,496.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	75,910,155.00	13,612,037.61	6,436,354.61	96,740,552.19
应付赎回款	12,604,033.67	9,460,198.18	5,531,857.49	6,152,262.02
应付管理人报酬	4,022,719.46	4,118,497.93	3,938,274.08	5,835,595.51
应付托管费	670,453.21	686,416.32	656,379.01	972,599.24
应付销售服务费	175,564.66	189,688.14	176,885.79	215,897.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,194,320.35	4,238,300.17	3,473,765.61	4,636,602.19
负债合计	96,577,246.35	32,305,138.35	20,213,516.59	114,553,508.92
所有者权益
实收基金	4,736,060,097.56	5,116,441,916.35	5,409,072,239.27	5,877,330,341.38
未分配利润	-830,740,779.90	-1,069,226,386.58	-1,489,845,090.58	-1,070,790,353.67
所有者权益合计	3,905,319,317.66	4,047,215,529.77	3,919,227,148.69	4,806,539,987.71
负债及所有者权益总计	4,001,896,564.01	4,079,520,668.12	3,939,440,665.28	4,921,093,496.63

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