平安研究精选混合C(011808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究精选混合C(011808)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,803,593.99
结算备付金	462,343.32	670,713.97	819,831.44	281,490.53
存出保证金	33,390.33	34,262.26	46,472.76	126,961.07
交易性金融资产	71,130,044.32	63,870,377.47	81,172,691.17	102,442,393.83
其中：股票投资	64,575,030.19	63,870,377.47	81,172,691.17	102,442,393.83
债券投资	6,555,014.13	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	610,099.48	362,008.65	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	71,253.11	-	-
应收申购款	2,389.87	2,626.31	13,194.32	8,169.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,755,670.51	74,119,772.56	91,482,354.21	125,662,609.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,133,165.33	1,798,599.46	-	6,663,850.57
应付赎回款	73,265.51	56,374.63	70,133.50	409,579.61
应付管理人报酬	78,707.56	73,457.42	94,469.79	143,771.04
应付托管费	13,117.91	12,242.93	15,744.97	23,961.84
应付销售服务费	19,428.22	18,169.66	23,179.55	28,467.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,772.28	177,719.91	274,225.66	271,680.23
负债合计	1,535,493.23	2,136,564.01	477,753.47	7,541,311.03
所有者权益
实收基金	82,302,227.94	87,817,430.73	101,277,735.43	123,500,082.01
未分配利润	-8,082,050.66	-15,834,222.18	-10,273,134.69	-5,378,783.75
所有者权益合计	74,220,177.28	71,983,208.55	91,004,600.74	118,121,298.26
负债及所有者权益总计	75,755,670.51	74,119,772.56	91,482,354.21	125,662,609.29

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