建信智能汽车股票(011793)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信智能汽车股票(011793) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信智能汽车股票(011793)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,613,190.33
结算备付金	353,752.09	150,081.40	611,923.35	577,219.33
存出保证金	57,790.53	35,219.35	95,963.26	146,967.55
交易性金融资产	315,781,367.16	303,037,032.85	398,770,547.21	466,518,165.04
其中：股票投资	315,781,367.16	303,037,032.85	398,770,547.21	466,518,165.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	32,766.34	-	4,588,036.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,224.70	-	-
应收申购款	8,555.99	7,203.37	19,506.80	25,278.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	354,871,928.75	347,744,149.82	438,923,415.97	511,468,856.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.58	1.03	6.42	3,645,681.35
应付赎回款	464,023.17	96,956.45	10,036,870.23	95,987.39
应付管理人报酬	370,493.50	350,376.07	445,657.43	548,977.20
应付托管费	61,748.93	58,396.01	74,276.20	91,496.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,739.78	452,720.66	2,849,797.64	2,852,588.29
负债合计	1,208,013.96	958,450.22	13,406,607.92	7,234,730.42
所有者权益
实收基金	468,341,923.02	531,729,283.96	585,507,186.53	628,795,026.10
未分配利润	-114,678,008.23	-184,943,584.36	-159,990,378.48	-124,560,899.74
所有者权益合计	353,663,914.79	346,785,699.60	425,516,808.05	504,234,126.36
负债及所有者权益总计	354,871,928.75	347,744,149.82	438,923,415.97	511,468,856.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年