泓德睿源三年持有期混合(011783)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德睿源三年持有期混合(011783) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德睿源三年持有期混合(011783)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	284,377,429.28
结算备付金	14,141,218.15	2,314,196.99	1,498,879.60	1,610,344.56
存出保证金	516,255.52	335,568.25	362,385.44	174,755.63
交易性金融资产	3,894,747,145.44	4,425,339,410.36	5,417,266,425.28	6,146,877,720.49
其中：股票投资	3,152,802,182.81	4,107,312,008.02	4,921,674,640.15	5,613,928,397.41
债券投资	741,944,962.63	318,027,402.34	495,591,785.13	532,949,323.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-25,027.85	140,069,041.10	-	-
应收证券清算款	350,050,055.70	52,725,911.13	38,682,531.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,680.83	3,671,901.50	-	2,654,673.05
应收申购款	8,381.51	24,814.40	15,998.62	17,482.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,374,667,172.47	4,812,740,524.44	5,523,982,403.19	6,435,712,405.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,704,821.25	62,317.34	-	44,510,783.08
应付赎回款	11,703,244.60	8,816,628.71	-	-
应付管理人报酬	4,503,052.51	4,878,201.39	5,580,795.13	7,882,696.61
应付托管费	750,508.74	813,033.58	930,132.51	1,313,782.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.34	7.29	8.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,963,541.94	2,515,945.79	2,190,895.19	2,516,437.74
负债合计	31,625,169.04	17,086,127.15	8,701,830.12	56,223,708.60
所有者权益
实收基金	6,848,622,243.98	8,613,174,299.17	9,369,988,208.01	9,365,985,485.50
未分配利润	-2,505,580,240.55	-3,817,519,901.88	-3,854,707,634.94	-2,986,496,788.41
所有者权益合计	4,343,042,003.43	4,795,654,397.29	5,515,280,573.07	6,379,488,697.09
负债及所有者权益总计	4,374,667,172.47	4,812,740,524.44	5,523,982,403.19	6,435,712,405.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年