中银睿丰回报混合A(011677)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,026,003.15 |
| 结算备付金 |
2,661,044.00 |
| 存出保证金 |
75,904.80 |
| 交易性金融资产 |
208,258,513.70 |
| 其中：股票投资 |
30,921,066.90 |
| 债券投资 |
177,337,446.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
59,200,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
2,679,767.61 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,994.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
275,906,227.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
45,980.24 |
| 应付赎回款 |
3,713.63 |
| 应付管理人报酬 |
134,834.56 |
| 应付托管费 |
22,472.43 |
| 应付销售服务费 |
17,250.67 |
| 应付交易费用 |
116,909.83 |
| 应交税费 |
788.06 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
34,507.98 |
| 负债合计 |
376,457.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
270,922,677.62 |
| 未分配利润 |
4,607,092.25 |
| 所有者权益合计 |
275,529,769.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
275,906,227.27 |
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