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基金公告

华夏惠利货币C(011547)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,693,804,786.94
结算备付金	155,773,422.12	42,547,557.80	170,004,087.67	163,262,787.57
存出保证金	-	63,004.24	38,430.99	90,021.80
交易性金融资产	12,585,107,790.74	10,406,016,703.47	7,134,206,805.87	8,402,694,068.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,585,107,790.74	10,406,016,703.47	7,134,206,805.87	8,402,694,068.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,737,344,316.60	10,295,982,055.96	3,994,829,374.91	8,765,508,827.51
应收证券清算款	1,631,890.42	821,470.86	-	985,971,055.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	62,457,665.31	86,167,964.46	2,905,493.74	3,827,379.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,823,312,647.93	27,794,931,334.29	19,536,054,070.57	26,015,158,927.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,745,177,285.57	1,582,677,627.11	3,903,373,145.07
应付证券清算款	-	-	994,463,443.29	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,531,959.19	3,170,886.79	2,754,604.98	3,232,540.69
应付托管费	1,510,653.05	1,056,962.26	918,201.68	1,077,513.54
应付销售服务费	4,465,332.58	2,952,221.45	2,688,301.04	2,877,464.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,383.26	-	17,106.69	12,262.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,381,766.85	3,849,116.37	3,622,494.26	2,571,193.33
其他负债	548,873.07	277,393.49	372,662.08	454,422.26
负债合计	12,441,968.00	1,756,483,865.93	2,587,514,441.13	3,913,598,541.94
所有者权益
实收基金	32,810,870,679.93	26,038,447,468.36	16,948,539,629.44	22,101,560,385.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,810,870,679.93	26,038,447,468.36	16,948,539,629.44	22,101,560,385.36
负债及所有者权益总计	32,823,312,647.93	27,794,931,334.29	19,536,054,070.57	26,015,158,927.30

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