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基金公告

鹏华品质优选混合C(011334)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	225,866,374.97
结算备付金	2,630.57	2,606.85	1,484,776.17	2,046,516.13
存出保证金	-	-	62,034.28	207,841.18
交易性金融资产	3,701,939,513.59	3,366,193,221.11	2,895,949,212.58	3,339,764,338.18
其中：股票投资	3,600,655,157.43	3,265,940,727.96	2,895,949,212.58	3,339,764,338.18
债券投资	101,284,356.16	100,252,493.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	16,232,492.85	714,746.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	0.70	6,071,461.80	-	15,536,607.23
应收申购款	319,098.00	67,420.57	35,515.31	124,748.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,832,194,824.18	3,496,407,074.53	3,072,816,823.91	3,584,261,171.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,989,355.51	85.18
应付赎回款	6,296,691.49	2,790,945.55	1,635,107.14	2,616,707.34
应付管理人报酬	3,867,493.52	3,515,433.74	3,107,870.15	4,455,529.05
应付托管费	644,582.26	585,905.65	517,978.35	742,588.18
应付销售服务费	349,572.50	293,690.99	128,909.09	148,531.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,032.20	217,696.45	140,373.47	332,722.85
负债合计	11,213,371.97	7,403,672.38	7,519,593.71	8,296,163.81
所有者权益
实收基金	4,487,001,933.68	4,709,367,985.60	4,535,044,952.78	4,802,993,851.91
未分配利润	-666,020,481.47	-1,220,364,583.45	-1,469,747,722.58	-1,227,028,844.00
所有者权益合计	3,820,981,452.21	3,489,003,402.15	3,065,297,230.20	3,575,965,007.91
负债及所有者权益总计	3,832,194,824.18	3,496,407,074.53	3,072,816,823.91	3,584,261,171.72

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