景顺长城新能源产业股票C(011329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城新能源产业股票C(011329)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,231,113,120.41
结算备付金	56,140,420.90	1,692,465.67	5,711,303.95	4,097,995.45
存出保证金	880,408.58	556,620.95	911,111.07	664,155.30
交易性金融资产	5,349,610,759.13	3,905,328,285.64	5,265,475,559.27	5,310,875,096.49
其中：股票投资	5,268,541,263.51	3,742,721,952.30	5,104,577,083.86	5,310,875,096.49
债券投资	81,069,495.62	162,606,333.34	160,898,475.41	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,707,522.74	23,373,426.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	91,537.31	-	-	1,699,771.95
应收申购款	972,561.03	1,636,071.82	4,086,730.91	2,364,266.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,826,456,455.30	4,102,627,899.43	5,511,131,392.41	6,574,187,832.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58,120,849.86	4,081,241.93	5,224,307.72	21,880.79
应付赎回款	17,617,410.73	10,106,648.16	15,645,977.89	19,686,690.58
应付管理人报酬	5,993,561.82	4,215,900.61	5,685,754.40	7,862,795.87
应付托管费	998,926.97	702,650.11	947,625.73	1,310,465.99
应付销售服务费	293,412.52	223,150.78	311,802.10	338,776.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,285,637.42	2,197,606.23	4,393,582.59	3,364,433.78
负债合计	85,309,799.32	21,527,197.82	32,209,050.43	32,585,043.66
所有者权益
实收基金	5,283,363,464.10	4,856,768,434.41	5,441,597,463.41	5,798,417,129.36
未分配利润	457,783,191.88	-775,667,732.80	37,324,878.57	743,185,659.35
所有者权益合计	5,741,146,655.98	4,081,100,701.61	5,478,922,341.98	6,541,602,788.71
负债及所有者权益总计	5,826,456,455.30	4,102,627,899.43	5,511,131,392.41	6,574,187,832.37

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