易方达智造优势混合C(011301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达智造优势混合C(011301)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	707,643,132.47
结算备付金	89,574,069.26	8,553,194.58	17,093,085.51	2,828,367.69
存出保证金	927,766.97	472,693.39	880,450.92	1,273,129.89
交易性金融资产	3,634,404,738.23	3,045,524,429.21	2,423,007,310.41	3,182,337,835.21
其中：股票投资	3,634,404,738.23	3,045,524,429.21	2,423,007,310.41	3,182,337,835.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,450,418.48	8,899,238.86	13,778,457.53	6,592,701.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,682,112.80	5,057,216.00	-	17,370,484.32
应收申购款	303,969.33	3,040,211.88	589,305.05	430,308.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,379,771,521.99	4,274,671,014.88	3,238,452,037.04	3,918,475,959.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101,817,625.04	14,148,929.46	5,356,604.96	62,827,917.61
应付赎回款	16,437,702.37	8,797,899.00	5,110,061.09	3,096,818.46
应付管理人报酬	4,075,573.50	4,231,081.18	3,234,569.75	4,631,479.97
应付托管费	679,262.25	705,180.20	539,094.95	771,913.34
应付销售服务费	378,284.05	475,168.19	219,944.92	252,272.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,281,623.58	4,195,137.05	2,973,897.45	3,863,267.53
负债合计	126,670,070.79	32,553,395.08	17,434,173.12	75,443,669.62
所有者权益
实收基金	4,581,409,761.94	4,773,427,861.87	3,937,922,772.34	4,178,176,254.75
未分配利润	-328,308,310.74	-531,310,242.07	-716,904,908.42	-335,143,964.75
所有者权益合计	4,253,101,451.20	4,242,117,619.80	3,221,017,863.92	3,843,032,290.00
负债及所有者权益总计	4,379,771,521.99	4,274,671,014.88	3,238,452,037.04	3,918,475,959.62

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