华宝新兴消费混合C(011154)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴消费混合C(011154)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	53,522,449.23
结算备付金	9,204,900.57	6,150,697.85	3,177,321.14	3,113,220.04
存出保证金	41,699.06	28,596.63	30,314.96	61,856.77
交易性金融资产	730,758,695.48	515,241,673.99	504,466,891.42	569,106,011.58
其中：股票投资	730,758,695.48	515,241,673.99	504,466,891.42	569,106,011.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,248,099.94	-	273,929.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	503,025.92	-	-	163,260.73
应收申购款	114,614.14	4,453.19	1,395,191.06	24,221.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	823,130,699.26	577,053,712.88	561,900,891.57	626,264,949.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,200,020.67	-	3,169,947.57	39.95
应付赎回款	813,784.94	291,874.66	483,579.11	308,156.31
应付管理人报酬	814,178.42	587,905.34	558,915.14	781,168.46
应付托管费	135,696.41	97,984.24	93,152.54	130,194.75
应付销售服务费	53,589.98	13,603.84	3,781.04	3,948.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	421,645.22	358,372.04	455,104.51	525,264.86
负债合计	20,438,915.64	1,349,740.12	4,764,479.91	1,748,773.25
所有者权益
实收基金	995,504,012.83	801,945,870.91	819,509,616.31	818,053,755.87
未分配利润	-192,812,229.21	-226,241,898.15	-262,373,204.65	-193,537,579.37
所有者权益合计	802,691,783.62	575,703,972.76	557,136,411.66	624,516,176.50
负债及所有者权益总计	823,130,699.26	577,053,712.88	561,900,891.57	626,264,949.75

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