富国沪港深价值混合C(011131)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国沪港深价值混合C(011131)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	331,085,325.75
结算备付金	813.46	1,087,355.15	4,315,414.63	20,887,457.11
存出保证金	68,232.43	257,424.78	378,475.51	1,325,111.16
交易性金融资产	1,435,386,299.28	1,553,995,719.70	1,330,760,708.63	1,746,595,691.17
其中：股票投资	1,435,386,299.28	1,553,995,719.70	1,329,900,894.71	1,743,934,247.33
债券投资	-	-	859,813.92	2,661,443.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,234,881.56	6,905,633.83	126,070,266.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	506,343.67	17,742,507.55	59,993.38	7,053,364.33
应收申购款	2,222,840.79	267,239.39	404,233.04	1,363,072.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,623,811,756.70	1,873,197,160.86	1,722,051,484.70	2,108,310,021.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	60.50	38,524.54	19,298,740.37	39,825,962.26
应付赎回款	37,629,089.70	2,930,206.19	3,796,464.74	3,107,476.45
应付管理人报酬	1,627,940.74	1,848,457.45	1,729,321.86	2,564,532.84
应付托管费	271,323.45	308,076.23	288,220.29	427,422.13
应付销售服务费	14,382.53	10,197.17	10,842.65	12,434.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7,494.89	2.77	6,996.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	525,738.28	1,083,502.83	1,535,307.67	2,001,861.54
负债合计	40,068,535.20	6,226,459.30	26,658,900.35	47,946,686.41
所有者权益
实收基金	1,603,659,568.90	1,896,577,817.75	1,920,782,929.41	2,035,362,373.40
未分配利润	-19,916,347.40	-29,607,116.19	-225,390,345.06	25,000,961.71
所有者权益合计	1,583,743,221.50	1,866,970,701.56	1,695,392,584.35	2,060,363,335.11
负债及所有者权益总计	1,623,811,756.70	1,873,197,160.86	1,722,051,484.70	2,108,310,021.52

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