长盛优势企业精选混合A(010885)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛优势企业精选混合A(010885) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛优势企业精选混合A(010885)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	107,047,698.33
结算备付金	6,063,319.17	5,666,423.15	5,598,319.76	5,807,091.60
存出保证金	116,337.63	69,829.89	76,312.34	111,915.33
交易性金融资产	736,981,472.52	647,638,187.48	714,149,607.93	899,439,063.80
其中：股票投资	736,981,472.52	647,638,187.48	714,149,607.93	899,439,063.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,082,269.39	-	1,004,060.24	317,507.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,464.54	11,404.11	21,385.20	21,659.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	826,678,848.07	769,062,407.94	844,889,506.13	1,012,744,935.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,293,989.46	810.00	1,107,343.85	-
应付赎回款	152,170.86	226,158.72	672,390.70	616,266.29
应付管理人报酬	839,084.27	764,132.03	848,876.52	1,230,926.79
应付托管费	139,847.40	127,355.33	141,479.40	205,154.48
应付销售服务费	17,775.73	16,371.73	18,157.84	21,098.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	503,686.05	518,857.84	499,291.04	755,593.99
负债合计	5,946,553.77	1,653,685.65	3,287,539.35	2,829,040.36
所有者权益
实收基金	1,070,581,639.25	1,124,730,806.26	1,184,232,317.85	1,273,521,644.25
未分配利润	-249,849,344.95	-357,322,083.97	-342,630,351.07	-263,605,749.03
所有者权益合计	820,732,294.30	767,408,722.29	841,601,966.78	1,009,915,895.22
负债及所有者权益总计	826,678,848.07	769,062,407.94	844,889,506.13	1,012,744,935.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年