华宝科技先锋混合C(010842)资产负债表-基金频道-证券之星

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华宝科技先锋混合C(010842)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,880,421.17
结算备付金	9,952.99	4,624.66	10,601.70	186,774.93
存出保证金	5,284.35	4,035.58	8,735.13	14,408.97
交易性金融资产	67,789,196.03	56,348,096.59	65,171,559.71	70,576,993.56
其中：股票投资	67,789,196.03	56,348,096.59	65,171,559.71	70,576,993.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	204,713.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	228,802.40	146,833.50	209,911.99	181,104.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,752,088.01	60,408,525.41	69,806,789.28	75,839,703.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	707,558.86	178,547.39	355,737.63	768,858.02
应付管理人报酬	76,177.17	58,527.29	70,308.83	94,867.72
应付托管费	12,696.18	9,754.56	11,718.15	15,811.27
应付销售服务费	8,066.73	6,600.10	8,609.08	9,375.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,691.52	75,814.47	161,480.23	263,835.63
负债合计	934,190.46	329,243.81	607,853.92	1,152,747.70
所有者权益
实收基金	60,441,870.79	62,037,204.50	66,817,698.88	66,478,385.99
未分配利润	11,376,026.76	-1,957,922.90	2,381,236.48	8,208,569.41
所有者权益合计	71,817,897.55	60,079,281.60	69,198,935.36	74,686,955.40
负债及所有者权益总计	72,752,088.01	60,408,525.41	69,806,789.28	75,839,703.10

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