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基金公告

华夏新兴成长股票C(010681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	222,906,377.82
结算备付金	45,140,765.90	31,106,621.57	40,297,840.87	3,582,516.69
存出保证金	673,752.96	256,002.73	387,410.41	674,726.90
交易性金融资产	3,355,642,534.53	3,204,468,418.57	3,555,908,063.54	4,354,018,076.52
其中：股票投资	3,167,856,986.74	3,020,710,458.54	3,279,521,437.86	4,109,856,591.71
债券投资	187,785,547.79	183,757,960.03	276,386,625.68	244,161,484.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	451,536,107.90	-	-	-
应收证券清算款	-	6,125.73	152,903.33	1,006,282.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,198,880.00
应收申购款	206,479.08	402,764.46	304,445.40	219,376.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,907,331,835.47	3,661,226,185.24	3,985,727,450.41	4,584,606,236.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,583,118.33	28,813,324.19	56,373,031.53	211.06
应付赎回款	4,905,059.60	2,944,593.81	4,521,755.84	4,398,803.45
应付管理人报酬	3,935,782.94	3,620,425.46	3,979,327.08	5,655,493.88
应付托管费	655,963.81	603,404.27	663,221.19	942,582.32
应付销售服务费	227,728.80	207,858.74	222,233.47	250,367.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36.11	18.49	19.09	496.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,992,750.11	1,831,756.48	1,976,755.19	3,695,059.92
负债合计	53,300,439.70	38,021,381.44	67,736,343.39	14,943,014.71
所有者权益
实收基金	5,318,108,567.73	5,705,578,619.84	6,004,384,719.10	6,370,891,611.28
未分配利润	-1,464,077,171.96	-2,082,373,816.04	-2,086,393,612.08	-1,801,228,389.40
所有者权益合计	3,854,031,395.77	3,623,204,803.80	3,917,991,107.02	4,569,663,221.88
负债及所有者权益总计	3,907,331,835.47	3,661,226,185.24	3,985,727,450.41	4,584,606,236.59

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