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基金公告

富国均衡优选混合(010662)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	277,966,701.93
结算备付金	2,680,902.07	1,169,985.71	337,386.70	2,323,110.16
存出保证金	541,795.28	274,987.35	320,562.71	743,766.13
交易性金融资产	3,605,735,214.57	3,331,488,118.53	3,253,064,368.58	3,824,532,047.18
其中：股票投资	3,605,735,214.57	3,331,488,118.53	3,253,064,368.58	3,824,532,047.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,907,239.64	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,837,108.70	-	8,715,662.37
应收申购款	129,944.97	2,729,016.12	52,641.84	54,604.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,125,717,371.21	3,596,702,805.11	3,479,432,833.96	4,114,335,891.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,995,897.54	10,503,845.05	91.94	91.54
应付赎回款	5,072,435.85	1,126,709.14	3,805,048.33	4,728,301.03
应付管理人报酬	4,114,780.00	3,545,961.61	3,498,065.11	5,066,131.55
应付托管费	685,796.67	590,993.62	583,010.83	844,355.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,074,763.32	1,173,005.95	359,080.36	1,584,045.62
负债合计	24,943,673.38	16,940,515.37	8,245,296.57	12,222,924.99
所有者权益
实收基金	5,032,144,485.63	4,896,546,580.20	5,051,725,102.60	5,374,263,400.95
未分配利润	-931,370,787.80	-1,316,784,290.46	-1,580,537,565.21	-1,272,150,434.01
所有者权益合计	4,100,773,697.83	3,579,762,289.74	3,471,187,537.39	4,102,112,966.94
负债及所有者权益总计	4,125,717,371.21	3,596,702,805.11	3,479,432,833.96	4,114,335,891.93

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