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基金公告

天弘医药创新A(010654)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	164,637,860.11
结算备付金	231,387.18	1,523,628.80	0.01	-
存出保证金	343,508.37	309,679.37	462,104.52	720,000.83
交易性金融资产	923,262,340.85	753,560,753.96	998,448,678.03	1,046,020,961.70
其中：股票投资	923,262,340.85	753,560,753.96	998,448,678.03	1,046,020,961.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	45,415.57	91,268.52	-	10,766,378.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	861,426.83
应收申购款	1,193,856.85	506,614.49	1,165,312.09	990,959.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	988,149,937.70	861,714,959.67	1,109,087,553.72	1,223,997,587.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	211.82	3,273.85	3,182,608.68	38,118,204.54
应付赎回款	7,602,700.53	913,855.16	2,606,827.31	2,507,883.41
应付管理人报酬	896,612.95	724,135.60	947,859.03	1,003,212.15
应付托管费	179,322.59	144,827.13	189,571.81	250,803.06
应付销售服务费	133,630.67	102,048.92	132,701.19	144,562.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,081.71	918,503.87	543,631.08	517,507.67
负债合计	9,242,560.27	2,806,644.53	7,603,199.10	42,542,173.78
所有者权益
实收基金	1,340,264,584.54	1,364,724,887.75	1,333,503,335.24	1,432,721,180.07
未分配利润	-361,357,207.11	-505,816,572.61	-232,018,980.62	-251,265,766.02
所有者权益合计	978,907,377.43	858,908,315.14	1,101,484,354.62	1,181,455,414.05
负债及所有者权益总计	988,149,937.70	861,714,959.67	1,109,087,553.72	1,223,997,587.83

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