富国稳健增长混合C(010625)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增长混合C(010625)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,744,413.07
结算备付金	11,544,013.55	616,883.81	396,795.39	1,364,687.31
存出保证金	444,397.48	86,078.92	182,777.76	216,401.58
交易性金融资产	3,079,253,469.48	460,665,126.88	554,563,034.33	664,234,937.88
其中：股票投资	2,949,743,390.05	460,665,126.88	553,266,423.52	664,234,937.88
债券投资	129,510,079.43	-	1,296,610.81	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	214,993,554.09	-	-	-
应收证券清算款	-	6,351,657.23	10,472,568.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	111,039,636.92	49,889.34	14,156.74	27,482.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,787,548,085.02	520,278,230.52	603,507,657.12	723,587,922.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	355,313,256.77	9,740,271.96	1,790,919.71	-
应付赎回款	18,034,222.01	473,126.94	476,304.26	204,669.65
应付管理人报酬	2,706,083.56	525,925.44	618,607.79	905,481.94
应付托管费	451,013.94	87,654.26	103,101.32	150,913.66
应付销售服务费	336,896.90	24,225.81	29,002.84	34,044.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6.25	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,738,064.74	725,435.37	486,469.91	950,035.15
负债合计	378,579,537.92	11,576,639.78	3,504,412.08	2,245,144.59
所有者权益
实收基金	5,279,443,253.95	815,703,219.51	868,635,836.78	936,441,654.27
未分配利润	-1,870,474,706.85	-307,001,628.77	-268,632,591.74	-215,098,876.09
所有者权益合计	3,408,968,547.10	508,701,590.74	600,003,245.04	721,342,778.18
负债及所有者权益总计	3,787,548,085.02	520,278,230.52	603,507,657.12	723,587,922.77

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