易方达科益混合A(010389)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科益混合A(010389)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	127,515,172.29
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	10,223.82
交易性金融资产	431,362,278.36	536,851,699.21	625,144,873.57	980,535,100.04
其中：股票投资	431,362,278.36	536,851,699.21	625,144,873.57	980,535,100.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,614,162.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	29,928.19	1,758,950.35	-	879,384.00
应收申购款	7,391.07	61,350.27	88,797.98	1,138,714.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	463,027,102.85	582,497,095.73	679,794,385.03	1,110,078,594.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,795,824.43	11,953,304.16	1,411,295.98
应付赎回款	1,003,011.45	537,129.22	2,227,251.92	7,323,589.08
应付管理人报酬	478,716.79	592,337.29	679,357.15	1,369,694.42
应付托管费	79,786.14	98,722.83	113,226.19	228,282.39
应付销售服务费	23,359.69	62,101.06	92,970.93	283,072.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,107.28	104,016.14	101,288.36	177,102.89
负债合计	1,634,981.35	3,190,130.97	15,167,398.71	10,793,037.34
所有者权益
实收基金	554,440,012.48	671,116,301.06	762,253,684.04	1,125,598,637.80
未分配利润	-93,047,890.98	-91,809,336.30	-97,626,697.72	-26,313,080.68
所有者权益合计	461,392,121.50	579,306,964.76	664,626,986.32	1,099,285,557.12
负债及所有者权益总计	463,027,102.85	582,497,095.73	679,794,385.03	1,110,078,594.46

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