大成成长进取混合A(010371)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成成长进取混合A(010371)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	113,547,458.66
结算备付金	5,145,410.52	1,333,686.17	1,557,741.78	108,367.74
存出保证金	526,316.98	86,025.91	195,643.28	104,668.87
交易性金融资产	571,306,484.32	336,037,966.78	402,744,117.98	424,569,173.15
其中：股票投资	571,306,484.32	336,037,966.78	392,706,216.34	404,517,533.81
债券投资	-	-	10,037,901.64	20,051,639.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,582,496.63	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	190,038.20	-	505.60
应收申购款	405,016.37	36,853.30	41,484.12	90,139.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	668,501,078.95	394,029,713.07	429,125,395.88	538,420,313.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,409,231.87	8.34	5.82	20,240,239.24
应付赎回款	849,514.98	21,206.78	182,962.52	840,746.88
应付管理人报酬	691,358.82	387,799.23	425,537.91	622,441.17
应付托管费	115,226.45	64,633.18	70,922.98	103,740.18
应付销售服务费	67,501.83	39,818.02	40,101.59	47,617.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,005,401.41	1,282,940.19	1,534,439.61	823,174.77
负债合计	7,138,235.36	1,796,405.74	2,253,970.43	22,677,962.39
所有者权益
实收基金	612,822,832.06	451,349,706.48	449,326,187.16	484,748,102.79
未分配利润	48,540,011.53	-59,116,399.15	-22,454,761.71	30,994,248.03
所有者权益合计	661,362,843.59	392,233,307.33	426,871,425.45	515,742,350.82
负债及所有者权益总计	668,501,078.95	394,029,713.07	429,125,395.88	538,420,313.21

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