大成卓享一年持有混合C(010370)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成卓享一年持有混合C(010370)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	205,112.50
结算备付金	1,713,916.04	5,422,025.79	6,053,073.23	11,427,110.16
存出保证金	25,111.95	24,059.08	30,917.26	94,562.23
交易性金融资产	327,469,306.21	473,237,793.96	495,491,182.08	676,950,425.95
其中：股票投资	84,519,037.41	104,807,038.56	121,197,422.88	150,932,470.57
债券投资	242,950,268.80	368,430,755.40	374,293,759.20	526,017,955.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,415,952.60	796,423.37	2,748.75	4,229,152.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	22,090.16
应收申购款	9.99	29.99	9.99	495.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	343,050,213.46	479,689,008.35	501,840,773.30	692,928,948.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	35,999,777.80	121,014,745.20	92,911,464.12	174,984,132.31
应付证券清算款	13,672,265.08	4,493.85	-	4,110,129.38
应付赎回款	156,663.61	93,224.19	49,258.18	541,808.35
应付管理人报酬	153,325.60	179,905.24	209,202.05	262,221.26
应付托管费	25,554.27	29,984.22	34,867.00	43,703.55
应付销售服务费	9,434.73	10,255.68	11,619.36	15,561.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,845.33	11,241.40	23,621.11	29,242.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,772.88	193,239.17	242,739.05	325,371.76
负债合计	50,271,639.30	121,537,088.95	93,482,770.87	180,312,170.12
所有者权益
实收基金	280,177,814.91	379,351,844.14	410,962,853.42	505,406,716.56
未分配利润	12,600,759.25	-21,199,924.74	-2,604,850.99	7,210,062.02
所有者权益合计	292,778,574.16	358,151,919.40	408,358,002.43	512,616,778.58
负债及所有者权益总计	343,050,213.46	479,689,008.35	501,840,773.30	692,928,948.70

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